اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,876
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,124
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 182,403,358,412
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,432,901
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,332,504
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,332,504
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/01 7,432,901 7,332,504 0 0 104,474 0 79,598 24,876 182,403,358,412
    2 1397/02/31 7,482,607 7,381,995 0 0 104,474 0 79,598 24,876 183,634,519,223
    3 1397/02/30 7,491,313 7,391,560 0 0 104,474 0 79,598 24,876 183,872,444,482
    4 1397/02/29 7,450,603 7,349,995 0 0 104,474 0 79,598 24,876 182,838,475,226
    5 1397/02/28 7,373,489 7,274,004 0 0 104,474 0 79,598 24,876 180,948,120,024
    6 1397/02/27 7,374,232 7,274,747 0 0 104,474 0 79,598 24,876 180,966,609,573
    7 1397/02/26 7,374,975 7,275,491 0 949 104,474 0 79,598 24,876 180,985,106,459
    8 1397/02/25 7,370,153 7,266,390 0 109 103,525 0 79,598 23,927 173,862,920,066
    9 1397/02/24 7,319,020 7,217,639 0 0 103,416 41 79,598 23,818 171,909,725,313
    10 1397/02/23 7,285,171 7,184,455 0 0 103,416 0 79,557 23,859 171,413,910,790
    11 1397/02/22 7,206,423 7,106,846 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,562,247,888
    12 1397/02/21 7,205,579 7,106,025 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,542,660,910
    13 1397/02/20 7,206,472 7,106,919 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,563,982,942
    14 1397/02/19 7,207,366 7,107,813 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,585,308,151
    15 1397/02/18 7,254,451 7,154,238 0 0 103,416 19 79,557 23,859 170,692,962,877
    16 1397/02/17 7,237,199 7,137,325 0 31 103,416 123 79,538 23,878 170,425,043,141
    17 1397/02/16 7,233,225 7,133,782 0 0 103,385 0 79,415 23,970 170,996,744,525
    18 1397/02/15 7,446,395 7,343,312 0 0 103,385 0 79,415 23,970 176,019,196,928
    19 1397/02/14 7,496,785 7,392,998 0 0 103,385 0 79,415 23,970 177,210,158,079
    20 1397/02/13 7,497,719 7,393,932 0 0 103,385 0 79,415 23,970 177,232,554,042
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق