اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,534
تعداد واحدهای باقی مانده: 159,466
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 584,599,923,064
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,574,016
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,422,458
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,422,458
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی صندوق: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/03 14,574,016 14,422,458 0 275 144,430 20 103,896 40,534 584,599,923,064
    2 1398/02/02 14,622,731 14,470,038 0 0 144,155 0 103,876 40,279 582,838,659,839
    3 1398/02/01 14,624,375 14,465,938 0 0 144,155 54 103,876 40,279 582,673,501,347
    4 1398/01/31 14,625,486 14,467,260 0 0 144,155 0 103,822 40,333 583,508,013,565
    5 1398/01/30 14,316,694 14,162,899 0 0 144,155 0 103,822 40,333 571,232,207,390
    6 1398/01/29 14,317,977 14,164,182 0 83 144,155 10 103,822 40,333 571,283,938,058
    7 1398/01/28 14,319,221 14,165,147 0 0 144,072 41 103,812 40,260 570,288,826,880
    8 1398/01/27 14,371,558 14,217,074 0 27 144,072 17 103,771 40,301 572,962,282,000
    9 1398/01/26 14,363,109 14,209,022 0 38 144,045 21 103,754 40,291 572,495,690,164
    10 1398/01/25 14,170,697 14,016,278 0 27 144,007 0 103,733 40,274 564,491,592,854
    11 1398/01/24 14,112,605 13,959,335 0 0 143,980 0 103,733 40,247 561,821,364,204
    12 1398/01/23 14,063,920 13,912,148 0 0 143,980 0 103,733 40,247 559,922,233,659
    13 1398/01/22 14,065,190 13,913,418 0 15 143,980 0 103,733 40,247 559,973,330,510
    14 1398/01/21 14,066,459 13,914,631 0 212 143,965 1,059 103,733 40,232 559,813,435,937
    15 1398/01/20 13,936,036 13,785,362 0 63 143,753 105 102,674 41,079 566,288,883,097
    16 1398/01/19 13,888,326 13,741,302 0 0 143,690 74 102,569 41,121 565,056,096,556
    17 1398/01/18 13,856,612 13,713,669 0 20 143,690 41 102,495 41,195 564,934,600,576
    18 1398/01/17 13,829,411 13,686,825 0 0 143,670 0 102,454 41,216 564,116,190,561
    19 1398/01/16 13,762,303 13,608,860 0 0 143,670 0 102,454 41,216 560,902,777,580
    20 1398/01/15 13,763,400 13,609,957 0 0 143,670 0 102,454 41,216 560,947,971,621